Mirovinski fondovi zaradili gotovo pola milijarde kuna

Ukupna imovina četiriju obveznih mirovinskih fondova (OMF) u travnju je porasla 1,44 posto ili 456 milijuna kuna, na 31,98 milijardi kuna.

Najveći rast imovine ostvario je PBZ/CO OMF čiji je portfelj podebljan 1,71 posto te on sada vrijedi 5,33 milijarde kuna. Slijedi ga Raiffeisen OMF čija je imovina porasla 1,47 posto, na 9,9 milijardi kuna. Samo 0,02 posto slabiji rast ostvario je Erste Plavi čija je imovina porasla 1,45 posto, na 4,22 milijarde kuna, dok je najslabije rastao najveći domaći mirovinac - AZ OMF koji je ostvario samo 1,07 posto rasta te mu imovina sada iznosi impresivne 12,52 milijarde kuna.

Sve više obveznica

Domaća imovina mirovinaca vrijedna je 27,37 milijardi kuna, što predstavlja 86,84 posto njihove ukupne imovine. U državnim obveznicama OMF-ovi drže čak 60 posto svoje domaće imovine ili 18,6 milijardi kuna.

Najveći kreditor Šukerova ministarstva bio je AZ Fond Dinka Novoselca, koji u obveznicama ima čak 7,4 milijarde kuna. Slijedi ga Raiffeisen OMF Damira Grbavca koji je Šukeru posudio 6,4 milijarde kuna, dok PBZ/CO i Erste Plavi u obveznicama imaju nešto više od dvije milijarde kuna. Ukupna izloženost mirovinaca državnim obveznicama prošlog je mjeseca porasla 1,25 posto ili 223 milijuna kuna.

Istodobno je vrijednost domaćih dionica u portfeljima mirovinaca pala 2,75 posto ili 110 milijuna kuna, na 4,2 milijarde kuna.

Najviše dionica sa ZSE-a na računu je u travnju imao Raiffeisen OMF, vrijedile su čak 1,66 milijardi kuna. Nešto manje od milijardu kuna vrijednih hrvatskih dionica ima i AZ, PBZ/CO drži 890 milijuna kuna dionica, dok je najslabije izložen domaćem tržištu kapitala bio Erste Plavi, koji je od osnivanja tradicionalno okrenut stranim tržištima.

Depoziti pali 10 posto

Inozemna imovina četiriju domaćih obveznih fondova prošlog je mjeseca porasla pola posto, na 3,8 milijardi kuna.

Najotvoreniji prema inozemstvu i dalje je AZ fond sa 2,2 milijarde kuna uloženih preko hrvatske granice. Slijedi ga Raiffeisen sa 622 milijuna kuna, Erste Plavi s nešto više od pola milijarde i PBZ/CO sa 462 milijuna kuna.

Zanimljivo je da su fondovski menadžeri prošlog mjeseca bili vrlo aktivni na inozemnim burzama - ukupna vrijednost stranih dionica u portfeljima mirovinaca prošli je mjesec porasla 11,8 posto ili 150 milijuna kuna te one sada vrijede 1,4 milijarde kuna.

Istodobno je izloženost državnim obveznicama stranih zemalja pala čak 14 posto, ili 173 milijuna kuna, na 1,05 milijardi kuna.

Ostale imovinske stavke u travnju se nisu bitnije promijenile. Vrijednost bankovnih depozita i korporativnih obveznica u rukama OMF-ova pala je deset posto, dok su udjeli u zatvorenim i otvorenim fondovima na domaćem tržištu porasli nešto više od 2,5 posto.

Potrebno je napomenuti da su za pola milijarde kuna ili više od 400 posto porasla potraživanja mirovinaca.

Imovina otvorenih fondova u travnju skočila 6,83 posto

U travnju je došlo do porasta imovine sve četiri grupe otvorenih investicijskih fondova. Prema Hanfinim podacima, njihova je imovina iznosila nešto više od 13 milijardi kuna, što je porast solidnih 6,83 posto, odnosno 831 milijun više u odnosu na ožujak.

Imovina dioničkih fondova u ožujku je porasla 3,74 posto, na 3,2 milijarde kuna. Najveći rast imovine ostvario je Aureus US Equity koji je pozornost investitora privukao i iznimno dobrim prinosima u ovoj godini. Imovina tog fonda u travnju je uvećana 161,24 posto, što je 12,771 milijun kuna više nego u ožujku, te fond sada raspolaže sa 20,7 milijuna kuna.

U apsolutnom je iznosu najveći porast imao fond ZB euroaktiv, čija je imovina uvećana 16,21 posto, tj. za 27,5 milijuna kuna.

Mješovitim je fondovima imovina porasla 4,54 posto, na 2,1 milijardu kuna. To je porast za 89,5 milijuna kuna u odnosu na ožujak. Najveći je apsolutni porast u toj grupi fondova zabilježio ZB Global, čija je imovina uvećana za 14,7 milijuna kuna, što je porast 1,90 posto.

Imovina novčanih fondova porasla je 8,14 posto, dok su obveznički fondovi bogatiji 14,72 posto.